ファンド

Fund Information

基準価額一覧

当社が運用する各ファンドの最新の基準価額や騰落率、純資産総額などの情報を一覧でご確認いただけます。
日々の運用状況をわかりやすくまとめています。

基準価額一覧

運用担当者

各ファンドの運用は、最新の投資理論を研究するアカデミアと、運用経験豊富な実務家の双方が参加するチームが行っています。

運用担当者の略歴

本ページに関する注意事項

本ページは、弊社が作成したもので、弊社が運用する投資信託に関する情報等の提供を目的としています。
  • 本ページの情報は作成時点のものであり、予告なく変更することがあります。
  • 本ページの情報は、将来の予測、数値、運用成果を示唆・保証するものではありません。
  • 本ページに記載されている個別の銘柄、商品の推奨をするものではありません。
  • 本ページの著作権は弊社に属します。

投資信託について

  • 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象とはなりません。
  • 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って投資元本を下回ることがあります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることからリスクの内容や性質が異なります。ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書等）や契約締結前交付書面等をよくご確認下さい。

各ファンドについて

  • 各ファンドのうち、ファミリーファンド方式で運用を行うものは、投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  • 各ファンドのうち、マザーファンドへの投資を通じてベビーファンドにより運用を行うものは、ベビーファンドへの資金流出入からマザーファンドでの組入ETFの売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  • 各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

各ファンドに係る費用について

  • 申込時に直接ご負担頂く費用：購入時手数料　販売会社にお問い合わせ下さい。
  • 換金時に直接ご負担頂く費用：信託財産留保額　上限　0.20％（※「お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド　愛称 貯蓄マックス！」では、申込時に信託財産留保額 0.4%以内をご負担頂きます。）
  • 投資信託の保有期間中に間接的にご負担頂く費用：運用管理費用（信託報酬）上限　年率　1.80％（税込）
  • その他の費用、手数料：上記以外に保有期間に応じてご負担頂く費用があります。これらは運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。