ファンド情報

THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心)

投資信託財産の成長を図ることを目標に、主にマザーファンドを通じて世界のETFに分散投資することにより、リスクの軽減を図りつつ、世界各国の企業の成長性に着目した運用を行います。

基本情報

ファンド設定日
2018-05-17
基準日 2022-08-05
基準価額 14,358 円
前日比 -57 円
純資産総額 27.35 億円
決算頻度 年1回
決算日 原則、毎年1月31日(休業日の場合は翌営業日)
分配金 0円

詳細チャート

※本チャートは、株式会社お金のデザインが信頼できると判断したデータですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

  過去
1ヵ月間
過去
3ヵ月間
過去
6ヵ月間
過去
1年間
過去
3年間
過去
5年間
過去
10年間
設定来
ファンド収益率
(分配金再投資)
-2.32% -6.17% -5.85% 0.82% 12.51% - - 8.80%
ファンドリスク
(分配金再投資)
      13.75% 17.34% - - 17.25%

月次リポート・交付目論見書・請求目論見書・運用報告書

月次リポート

交付目論見書

請求目論見書

運用報告書

運用報告書(全体版)

販売会社(五十音順)

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投資信託について

  • 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象とはなりません。
  • 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って投資元本を下回ることがあります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることからリスクの内容や性質が異なります。ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書等)や契約締結前交付書面等をよくご確認下さい。

各ファンドについて

  • 各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  • 各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてベビーファンドにより運用を行うため、ベビーファンドへの資金流出入からマザーファンドでの組入ETFの売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  • 各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

各ファンドに係る費用について

  • 申込時に直接ご負担頂く費用:購入時手数料 販売会社にお問い合わせ下さい。
  • 換金時に直接ご負担頂く費用:信託財産留保額 上限 0.15%
  • 投資信託の保有期間中に間接的にご負担頂く費用:運用管理費用(信託報酬)上限 年率 1.65%(税込)
  • その他の費用、手数料:上記以外に保有期間に応じてご負担頂く費用があります。これらは運用状況により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

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