運用情報/ 基準日 : 2026年4月27日
基準価額
12,342円
前日比
+13円
純資産総額
110.99億円
基本情報
- ファンド設定日
- 2020/06/19
- 決算頻度
- 年1回
- 決算日
- 原則、毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日）
- 直近分配金
- 0円
ファンドの特色
当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式での運用を行います。
・主要投資対象である「フィデリティ・グローバルマクロ・マルチアセット・ファンド 2（適格機関投資家専用）」（運用：フィデリティ投信株式会社）（以下、「フィデリティ・ファンド」という場合があります）と国内投資信託「NEXT FUNDS国内債券・NOMURA・BPI総合連動型上場投信」受益証券（運用：野村アセットマネジメント株式会社）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式での運用を行います。
・フィデリティ・ファンドは、「フィデリティ・グローバルマクロ・マルチアセット・マザーファンド」（以下「フィデリティ・マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利に投資を行うとともに、株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引を通じたレバレッジ取引を行います。なお、フィデリティ・マザーファンドは、フィデリティ・グループの英国運用拠点であるFILインベストメンツ・インターナショナルが運用を行います。
実質的な運用はFILインベストメンツ・インターナショナルが行います。
・複数のクオンツ・モデル（数学的手法やモデルを用いて、市場データを定量的に分析して運用を行うモデル）を活用し、システマティックな運用を効果的に行うことを目指します。
・フィデリティ・マザーファンドの運用は、クオンツ投資プロセスに基づき行います。投資対象資産の投資魅力度を評価する定量TAAモデルは、FILインベストメンツ・インターナショナルのクオンツ・リサーチ・チームによる継続的な改良に加え、幅広い資産クラスのアクティブ運用チームの知見も活用し、競争力あるリターン獲得の確度を高めることを目指します。
・フィデリティ・マザーファンドのポートフォリオポジションの構築は、収益追求とリスク管理の両側面のバランスを重視してデザインされた定量的なロジックに基づき行われます。それにより、様々な角度からポジションの分散を図り、中長期的なリスク調整後リターンを高めることを目指します。
・定量的な投資プロセスに依拠することにより、大量の市場・経済データを迅速に系統的に処理し、リスクの観点からも過度な偏りを避けた、効率的な投資収益の追求を目指します。
運用成績
基準価額の推移
交付目論見書
請求目論見書
運用報告書
販売会社/ 五十音順
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投資信託について
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各ファンドについて
- 各ファンドのうち、ファミリーファンド方式で運用を行うものは、投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- 各ファンドのうち、マザーファンドへの投資を通じてベビーファンドにより運用を行うものは、ベビーファンドへの資金流出入からマザーファンドでの組入ETFの売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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（※「お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド 愛称 貯蓄マックス！」では、申込時に信託財産留保額 0.4%以内をご負担頂きます。） - 投資信託の保有期間中に間接的にご負担頂く費用：運用管理費用（信託報酬）上限 年率 1.80％（税込）
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