基準価額一覧 / 基準日：2026年8月17日
List of Base Prices
基準価額一覧 / 基準日：2026年8月17日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド | 10,044円 | 0円 | 0.00% | 1.49億円 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド （世界の実物資産中心） | 30,067円 | +144円 | +0.48% | 297.42億円 |
| THEOグロース・AIファンド （世界の株式中心） | 30,432円 | -91円 | -0.30% | 171.60億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年510円目標取崩し型） | 11,060円 | -27円 | -0.24% | 90.90億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年5%目標取崩し型） | 11,084円 | -28円 | -0.25% | 124.05億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （資産安定型） | 11,853円 | -29円 | -0.24% | 154.99億円 |
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド | 15,509円 | -54円 | -0.35% | 58.09億円 |
| おまかせ運用グロース・ファンド （世界の株式中心） | 33,824円 | -101円 | -0.30% | 40.65億円 |
| おまかせ運用インカム・ファンド （世界の債券中心） | 16,216円 | -69円 | -0.42% | 12.13億円 |
| おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド （世界の実物資産中心） | 24,434円 | -7円 | -0.03% | 10.08億円 |
| THEOインカム・AIファンド （世界の債券中心） | 16,748円 | -72円 | -0.43% | 42.98億円 |
| THEOベスト・バランス・ファンド | 17,840円 | -56円 | -0.31% | 6.21億円 |
| お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド | 12,980円 | -13円 | -0.10% | 43.77億円 |
| お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド | 12,456円 | -10円 | -0.08% | 149.80億円 |