基準価額一覧 / 基準日：2026年10月1日
List of Base Prices
基準価額一覧 / 基準日：2026年10月1日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド | 10,090円 | 0円 | 0.00% | 1.86億円 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド （世界の実物資産中心） | 28,732円 | -96円 | -0.33% | 278.21億円 |
| THEOグロース・AIファンド （世界の株式中心） | 29,442円 | -1円 | 0.00% | 170.92億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年510円目標取崩し型） | 10,568円 | -51円 | -0.48% | 87.36億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年5%目標取崩し型） | 10,589円 | -51円 | -0.48% | 118.09億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （資産安定型） | 11,411円 | -56円 | -0.49% | 147.74億円 |
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド | 14,550円 | +1円 | +0.01% | 53.15億円 |
| おまかせ運用グロース・ファンド （世界の株式中心） | 32,724円 | -1円 | 0.00% | 39.72億円 |
| おまかせ運用インカム・ファンド （世界の債券中心） | 15,673円 | +44円 | +0.28% | 11.92億円 |
| おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド （世界の実物資産中心） | 22,955円 | -32円 | -0.14% | 9.59億円 |
| THEOインカム・AIファンド （世界の債券中心） | 16,187円 | +45円 | +0.28% | 43.08億円 |
| THEOベスト・バランス・ファンド | 17,199円 | +13円 | +0.08% | 6.18億円 |
| お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド | 12,246円 | +4円 | +0.03% | 40.38億円 |
| お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド | 12,692円 | -20円 | -0.16% | 158.39億円 |