基準価額一覧 / 基準日：2026年4月3日
List of Base Prices
基準価額一覧 / 基準日：2026年4月3日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド （世界の実物資産中心） | 31,596円 | +3円 | +0.01% | 327.21億円 |
| THEOグロース・AIファンド （世界の株式中心） | 26,619円 | +142円 | +0.54% | 135.23億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年510円目標取崩し型） | 10,630円 | +59円 | +0.56% | 70.14億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年5%目標取崩し型） | 10,667円 | +60円 | +0.57% | 98.46億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （資産安定型） | 11,210円 | +63円 | +0.57% | 131.70億円 |
| お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド | 13,023円 | +56円 | +0.43% | 47.32億円 |
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド | 14,177円 | +44円 | +0.31% | 58.16億円 |
| おまかせ運用グロース・ファンド （世界の株式中心） | 29,583円 | +157円 | +0.53% | 34.99億円 |
| おまかせ運用インカム・ファンド （世界の債券中心） | 16,294円 | +135円 | +0.84% | 11.83億円 |
| おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド （世界の実物資産中心） | 24,096円 | +214円 | +0.90% | 9.80億円 |
| THEOインカム・AIファンド （世界の債券中心） | 16,829円 | +139円 | +0.83% | 35.29億円 |
| THEOベスト・バランス・ファンド | 16,601円 | +111円 | +0.67% | 4.74億円 |
| お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド | 12,176円 | -13円 | -0.11% | 108.97億円 |