基準価額一覧 / 基準日：2026年7月2日
List of Base Prices
基準価額一覧 / 基準日：2026年7月2日
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 前日比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| お金のデザイン・デジタル・レンディング・ファンド | 10,014円 | 0円 | 0.00% | 0.75億円 |
| お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド （世界の実物資産中心） | 28,611円 | +1円 | 0.00% | 287.94億円 |
| THEOグロース・AIファンド （世界の株式中心） | 30,060円 | -125円 | -0.41% | 162.05億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年510円目標取崩し型） | 11,254円 | -48円 | -0.42% | 91.88億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年5%目標取崩し型） | 11,284円 | -49円 | -0.43% | 127.29億円 |
| 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （資産安定型） | 11,967円 | -52円 | -0.43% | 156.67億円 |
| お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド | 15,528円 | -66円 | -0.42% | 59.38億円 |
| おまかせ運用グロース・ファンド （世界の株式中心） | 33,407円 | -140円 | -0.42% | 40.09億円 |
| おまかせ運用インカム・ファンド （世界の債券中心） | 16,625円 | -37円 | -0.22% | 12.32億円 |
| おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド （世界の実物資産中心） | 24,288円 | -36円 | -0.15% | 10.03億円 |
| THEOインカム・AIファンド （世界の債券中心） | 17,169円 | -39円 | -0.23% | 42.10億円 |
| THEOベスト・バランス・ファンド | 17,867円 | -57円 | -0.32% | 5.93億円 |
| お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド | 13,289円 | -97円 | -0.72% | 45.51億円 |
| お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド | 12,384円 | +18円 | +0.15% | 144.35億円 |